Mødedato: 23.09.2014, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal
Udviklingsselskabet By & Havn I/S: Halvårsrapport 2014
Se alle bilag
Udviklingsselskabet By & Havn I/S har fremsendt selskabets halvårsrapport for 1. halvår 2014 til interessenternes (ejernes) orientering.
Indstilling og beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
- at orienteringen om Udviklingsselskabet By & Havn I/S' halvårsrapport for 1. halvår 2014 tages til efterretning.
Problemstilling
Udviklingsselskabet By & Havn I/S (herefter benævnt By & Havn) ejes af Københavns Kommune (p.t. 55 pct.) og staten (p.t. 45 pct.).
Selskabets formål er, på et forretningsmæssigt grundlag, at udvikle arealerne i Ørestaden og Københavns havn samt forestå havnedriften i Københavns havn med henblik på størst mulig værdiskabelse og afvikling af de i selskabet placerede gældsforpligtigelser.
Løsning
Halvårsrapporten blev godkendt af By & Havns bestyrelse den 27. august 2014 og er vedlagt i bilag 1. Ejerrapporteringen for halvåret er vedlagt som bilag 2.
Halvårsrapporten forelægges Økonomiudvalget til orientering, idet følgende bemærkes:
Resultat 1. halvår 2014
Resultat af primær drift er 72 mio. kr. Det er 17 mio. kr. bedre end budget, men 10 mio. kr. lavere end 1. halvår 2013.
Lejeindtægterne fra FN-Byen Campus er bortfaldet med frasalget i 2013. Tilgengæld har selskabet modtaget et honorar fra FN-Byen P/S på godt 8 mio. kr. i halvåret. Indtægterne for jordmodtagelse ligger over budget, mens de øvrige indtægtsgrupper i halvårsperioden ligger tæt på budget.
De samlede omkostninger udgjorde 140 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. lavere end budget.
Forventet resultat af primær drift for 2014
Det forventede resultat af primær drift for 2014 er på 126 mio. kr., hvilket er 16 mio. kr. lavere end resultatet af primær drift i 2013.
Gæld og Egenkapital
Gælden i 1. halvår 2014 er på 16,6 mia. kr.
Egenkapitalen er negativ med 3,3 mia. kr.
Investeringsbudget 2014
Investeringsbudgettet i 2014 udgør 1 mia. kr. Heraf er der i 1. halvår 2014 brugt 146 mio. kr. Der udestår stadig i indeværende år byggemodning af Teglholmen og Sundholmen samt et parkeringshus i Århusgadekvarteret. Trods disse investeringer i 2. halvår 2014 forventer selskabet, at ca. 650 mio. kr. af det samlede investeringsbudget overflyttes til 2015.
Salgsstatus
I 1. halvår 2014 blev der lukket salgsaftaler for 468 mio. kr., hvoraf 258 mio. kr. er indregnet i halvårsregnskabet, mens den resterende del indregnes senere. Salgsaftaler indregnes i regnskabet som endelige salg, når overdragelse af ejendomsretten har fundet sted. I 1. halvår 2014 har selskabet fortsat den positive udvikling i salg af investeringsejendomme, som selskabet oplevede i det meste af 2013.
Halvårsrapporten forelægges Økonomiudvalget til orientering, idet følgende bemærkes:
Resultat 1. halvår 2014
Resultat af primær drift er 72 mio. kr. Det er 17 mio. kr. bedre end budget, men 10 mio. kr. lavere end 1. halvår 2013.
Lejeindtægterne fra FN-Byen Campus er bortfaldet med frasalget i 2013. Tilgengæld har selskabet modtaget et honorar fra FN-Byen P/S på godt 8 mio. kr. i halvåret. Indtægterne for jordmodtagelse ligger over budget, mens de øvrige indtægtsgrupper i halvårsperioden ligger tæt på budget.
De samlede omkostninger udgjorde 140 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. lavere end budget.
Forventet resultat af primær drift for 2014
Det forventede resultat af primær drift for 2014 er på 126 mio. kr., hvilket er 16 mio. kr. lavere end resultatet af primær drift i 2013.
Gæld og Egenkapital
Gælden i 1. halvår 2014 er på 16,6 mia. kr.
Egenkapitalen er negativ med 3,3 mia. kr.
Investeringsbudget 2014
Investeringsbudgettet i 2014 udgør 1 mia. kr. Heraf er der i 1. halvår 2014 brugt 146 mio. kr. Der udestår stadig i indeværende år byggemodning af Teglholmen og Sundholmen samt et parkeringshus i Århusgadekvarteret. Trods disse investeringer i 2. halvår 2014 forventer selskabet, at ca. 650 mio. kr. af det samlede investeringsbudget overflyttes til 2015.
Salgsstatus
I 1. halvår 2014 blev der lukket salgsaftaler for 468 mio. kr., hvoraf 258 mio. kr. er indregnet i halvårsregnskabet, mens den resterende del indregnes senere. Salgsaftaler indregnes i regnskabet som endelige salg, når overdragelse af ejendomsretten har fundet sted. I 1. halvår 2014 har selskabet fortsat den positive udvikling i salg af investeringsejendomme, som selskabet oplevede i det meste af 2013.
Økonomi
Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.
Videre proces
Orienteringen skal ikke forelægges Borgerrepræsentationen.
Anne Skovbro
/ Per Justesen
Anne Skovbro
/ Per Justesen
Beslutning
Dagsordenspunkt 8: Udviklingsselskabet By & Havn I/S Halvårsrapport 2014
Økonomiudvalgets beslutning den 23. september 2014
Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.