Udviklingsselskabet By & Havn - 1. kvartalsrapport 2014
Udviklingsselskabet By & Havn I/S har fremsendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 til interessenternes (ejernes) orientering.
Indstilling og beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
- at orienteringen om Udviklingsselskabet By & Havn I/S' kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 tages til efterretning.
Problemstilling
Udviklingsselskabet By & Havn I/S (herefter benævnt By & Havn) ejes af Københavns Kommune (p.t. 55 pct.) og Staten (45 pct.).
Selskabets formål er, på et forretningsmæssigt grundlag, at udvikle arealerne i Ørestaden og Københavns Havn samt forestå havnedriften i Københavns Havn med henblik på størst mulig værdiskabelse og afvikling af de i selskabet placerede gældsforpligtigelser.
Kvartalets samlede resultat blev et underskud på 237 mio. kr.
Løsning
Resultat 1. kvartal 2014
Kvartalsrapporten blev godkendt af By & Havns bestyrelse den 2. maj 2014 og er vedlagt i bilag 1. Ejerrapporteringen for kvartalet vedlægges som bilag 2.
Kvartalsrapporten forelægges Økonomiudvalget til orientering, idet følgende bemærkes:
Resultat af primær drift 48 mio. kr. Det er 12 mio. kr. bedre end budget.
Fremgangen i resultatet er primært skabt ved en større indtægter fra modtagelsen af jord i Nordhavnen. De øvrige indtægtsgrupper ligger i perioden tæt på budget.
De samlede omkostninger udgjorde 74 mio. kr, hvilket er 6 mio. kr. lavere end budget.
Forventet resultat for 2014
Det forventede resultat for 2014 er på 175 mio. kr. Dette er dog eksklusive værdiregureling af gælden.
Gæld og Egenkapital
Gælden i 1. kvartal er på 16,8 mia. kr.
Egenkapitalen er negativ med 3,3 mia. kr.
Investeringsbudget 2014
Investeringsbudgettet i 2014 udgør 1 mia. kr. Heraf er der i 1. kvartal brugt 63 mio. kr.
Salgsstatus
Status for salg fremgår af bilag 2.
I 1. kvartal 2014 blev der lukket og indregnet salgaftaler for 468 mio. kr. Salgsaftaler inddregnes i regnskabet som endelige salg, når overdragelse af ejendomsretten har fundet sted. 1. kvartal 2014 har dermed bekræftet den positive udvikling i salg af investeringsejendomme, som selskabet oplevede i det meste af 2013.
Økonomi
Claus Juhl /Anne Skovbro
Beslutning
Dagsordenspunkt 9: Udviklingsselskabet By og Havn – 1. kvartalsrapport 2014
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. juni 2014
Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.