Mødedato: 02.12.2014, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Udviklingsselskabet By & Havn I/S: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Se alle bilag

Udviklingsselskabet By & Havn I/S har fremsendt selskabets kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 til interessenternes (ejernes) orientering.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at orienteringen om Udviklingsselskabet By & Havn I/S' kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 tages til efterretning.

Problemstilling

Udviklingsselskabet By & Havn I/S (herefter benævnt By & Havn) ejes af Københavns Kommune (p.t. 55 pct.) og staten (p.t. 45 pct.). Selskabets formål er, på et forretningsmæssigt grundlag, at udvikle arealerne i Ørestad og Københavns Havn samt forestå havnedriften i Københavns Havn med henblik på størst mulig værdiskabelse og afvikling af de i selskabet placerede gældsforpligtigelser.

Det samlede resultat af de første 3 kvartaler af 2014 blev et underskud på 363 mio. kr.

Løsning

3. kvartalsrapporten 2014 blev godkendt af By & Havns bestyrelse den 3. november 2014 og er vedlagt i bilag 1. Ejerrapporteringen vedrørende 3. kvartal 2014 er vedlagt som bilag 2.

3. kvartalsrapporten 2014 forelægges Økonomiudvalget til orientering, idet følgende bemærkes:

Resultat 3. kvartal 2014

Resultat af primær drift er 106 mio. kr. Det er 25 mio. kr. bedre end budget, men 9 mio. kr. lavere end 3. kvartal 2013.

Lejeindtægterne fra FN-Byen Campus er bortfaldet med frasalget i 2013. Tilgengæld har selskabet haft en stigning i indtægterne fra udlejning af havneanlæg til Copenhagen Malmø Port (CMP) samt fra parkeringsforretningen. Indtægterne for jordmodtagelse i Nordhavn ligger over budget, mens de øvrige indtægtsgrupper i 3. kvartal 2014 ligger tæt på budget.

De samlede omkostninger udgjorde 218 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. lavere end budget.

Forventet resultat af primær drift for 2014

Det forventede resultat af primær drift for 2014 er på 125 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. lavere end resultatet af primær drift i 2013.

Gæld og egenkapital

Gælden i 3. kvartal 2014 er på 16,8 mia. kr.

Egenkapitalen er negativ med 3,5 mia. kr.

Investeringsbudget 2014

Investeringsbudgettet i 2014 udgør 1 mia. kr. Heraf er der efter 3. kvartal 2014 brugt 195 mio. kr. Der udestår stadig i indeværende år byggemodning af Teglholmen og Sundholmen samt et parkeringshus i Århusgadekvarteret. Trods disse investeringer i 2. halvår 2014 forventer selskabet, at ca. 625 mio. kr. af det samlede investeringsbudget overflyttes til 2015.

Salgsstatus

I de første 3 kvartaler af 2014 blev der lukket salgsaftaler for 493 mio. kr., der alle er indregnet i kvartalsregnskabet. Salgsaftaler indregnes i regnskabet som endelige salg, når overdragelse af ejendomsretten har fundet sted. I 3. kvartal 2014 er der indgået 21 betingede salgsaftaler til en værdi på 1.100 mio. kr., hvor der udestår bygge- og myndighedsgodkendelse, samt 17 aftaler til en værdi af 766 mio. kr., hvor der enten er givet option, eller hvor der er konkrete drøftelser med en køber. By & Havn har i 2014 fortsat den positive udvikling i salg af investeringsejendomme, som selskabet oplevede i det meste af 2013.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Orienteringen skal ikke forelægges Borgerrepræsentationen.

    Anne Skovbro                / Per Justesen

Beslutning

Dagsordenspunkt 9: Udviklingsselskabet By & Havn I/S: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Økonomiudvalgets beslutning den 2. december 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top